【金融風(fēng)險(xiǎn)】剖析銀行的量化風(fēng)控系統(tǒng)

 名師講座課程簡(jiǎn)介：

 【金融風(fēng)險(xiǎn)】剖析銀行的量化風(fēng)控系統(tǒng)

Live 講座簡(jiǎn)介 講者根據(jù)自己多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)銀行的量化風(fēng)控系統(tǒng)進(jìn)行剖析，結(jié)合實(shí)例，詳細(xì)講解每一個(gè)組分以及相互關(guān)系，教你如何將模型實(shí)現(xiàn)于實(shí)際的風(fēng)控平臺(tái)，以及對(duì)從業(yè)者技能的要求。 內(nèi)容大綱 銀行量化風(fēng)控系統(tǒng)概述 銀行量化風(fēng)控系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)(development)和發(fā)布(release)流程 量化風(fēng)控系統(tǒng)的分類(lèi)-以市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本，CVA和wholesale credit risk壓力測(cè)試為例 量化風(fēng)控系統(tǒng)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)和人員背景要求 未來(lái)展望 Live 講座講者 Steven Li 特許金融分析師（CFA）持證人 本人于美國(guó)哥倫比亞大學(xué)獲得博士學(xué)位后在華爾街銀行從事了十年以上金融風(fēng)險(xiǎn)管理工作，熟悉市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，模型風(fēng)險(xiǎn)等領(lǐng)域的量化建模工作。持有CFA和FRM證書(shū)。希望借著這個(gè)LIVE為有志從事金融量化風(fēng)險(xiǎn)建模工作的在讀學(xué)生以及初級(jí)從業(yè)者提供一些有益的信息和資訊，幫助大家深入了解金融風(fēng)險(xiǎn)管理這個(gè)行業(yè)，需要掌握的技能，以及前景展望。